哈哈姐和懂王，谁上任更好呢？

作者：七里记

题图：七里记微信公众号

打算休息一段时间，最近搞得有些身心疲敝，今年收益率也不怎么样，仅有16.36%的收益率，也不好意思发到群里。

现在越来也不知道买点啥，觉得啥东西都挺贵的，低于100元面值的转债也越来越少，等不到我来雨露均沾就快没了。

这周危“机”四伏，可以这么说。

主要看的美国大选，无论谁上都是一场恶战，我们被针对性只会越强，不会越弱；

好的策略是在风暴来之前，进行一次强刺激，让经济再次活跃起来，这样才可以有效抵御 风暴的冲击，市场已经有很多资金在押注会有强刺激。

现在是大选期间，后面还有任职宣讲，这段时间漂亮国无暇关注其他事情，后面哈哈姐还是懂王当选，于我们而言都是不好的结果，后面可能面临被针对。

（一）

资本主义没有生产额外的面包，要么是从你手里抢，要么从他手里抢，主打就是 我是老大。

10个工人一起生产面包，每个人生产2个，那么一个人可以分摊到2个；要是有的人可以分摊11个，就意味着其他人只能够分摊1个，这个人就是资本家老板；

不合理的分配，是财富不均衡的重要因素；

现在，又想要老板和员工幸福指数更高，但又不能够减少自老板的财富，有什么办法呢？

最好的办法就是 通过技术、制度等方式去其他公司掠夺，创造一个产品可以换更多的面包，生产一个电脑可以换1000个面包，公司生产10台电脑去换面包，这样老板可以有更多面包，员工也可以有更多的面包。

国家与国家之间、公司与公司之间，其一个国家的国民幸福指数高，常常是伴随对其他国家“不公平”交易，M国生产的产品可以换更多C国生产的产品。

有分配商品的能力，决定你是不是会有更多的“幸福感”，而不是商品生产能力。

（二）

哈哈姐，其支持者主要是老资本家和精英们，同样代表着他们的利益，像金融业、娱乐业等，有一部以08年次贷危机为题材的电影——《大空头》，里面讲了当发生金融危机之后，金融巨头们通过危机绑定美联储，给金融业定向的补助，让金融行业再次复苏。

之后一切尘归尘、土归土，金融街的精英们又开始“嗜血游戏”，但这些救助人的钱是所有纳税人去承担的，富人的享受却是劳苦大众买单。

像金融业，本身并不产生商品，却拿走了企业大多数的利润，渗透每个环节去分摊一点利润，一个产品从原材料到消费者，购买材料、制作、消费，金融借贷占比不少的利润。

（金融借贷增加了货币供给，使得供应增加更快，是有实际价值的；这里说是华尔街这帮人，欺骗所有人而自己享受，出了问题就大家背锅。）

而懂王，其支持者主要是马斯克为代表的新“钱”，还有普通大众（非精英），前者更像是互联网和科技新贵对旧贵族们的挑战，他们控制市场太久了，并且想着一直控制下去，新“权贵”肯定是不同意的；而大众更多认为特朗普更加亲民，和广大人民群众在一起，体恤人民的不容易。

懂王，想要让美国再次伟大，也是想要以“不公平的方式”给本国国民争取更多利益，尤其是全面增加关税政策。

关税增加，一方面增加税收收入，一方面让制造业重新回流到美国，可以给市场更多经济活力、更多就业岗位，普通人有更多的工作机会。

哈哈姐和懂王当选对我们的影响，口号宣传方面哈里斯是更加友好的一些，而懂王对中国更加强硬，前者是制裁的态度，后者是对抗的态度。

个人是更加喜欢懂王的，他有什么就说什么；我要给你增加到20%的关税，名单是这样的；这种情况是比较好应对的，至少可选择空间比较大。

而民主党代表哈哈姐，或许会延用一贯伎俩，我要加税，多少我不说；我要禁止你们，什么行业我不说，到时候随机给出名单；允许你们把商品出口到美国，然后设置100条附加条款，让人比较头疼的。

个人更加看好哈里斯当选，这符合美国精英们的利益，当下也是由精英们控制着，阴招多，但不会做太多预期之外的事情。

要是懂王当选，那么他的推特是全世界最关注的，以他的精力一天到晚十几条推特，一点不嫌多，其关注度和影响力就是无声的子弹。

（三）

再聊聊我们的对策，市场的分析有很多，核心需要考虑就是三条：

1、年底之前要发多少债？

目前来说，主要发债分水岭是两万亿；

市场超预期刺激就是发债超过2万亿；发债低于2万亿就是刺激政策低于预期。

做债券交易更关注国债发行数量，最近会议结束点是美国大选之后，在美联储决议降息之后，这是非常微妙的时间。

哈哈姐当选，美国发债规模会小很多，美联储也就不急于降息那么快；懂王当选，美国发债规模大很多，后面资金成本也可以便宜一些，懂王也喜欢大发债刺激经济的；

相对应的，哈哈哈姐当选我们刺激力度会小一点，而懂王当选刺激力度会大一些，配合对冲一下市场；

2、会不会定向股市流动性的好方案？

目前来看，没有这方面的苗头；

监管是希望慢牛，而不是在本身市场情绪高涨，再搞一个强心剂，这不是妥妥的水牛到疯牛。

现在小作文也没有往股市这方面写，内容多是解决地方债务置换、支持新的创新科技有关。

当下股市就挺好的，也是监管大大想要看到的，要涨幅有涨幅、要成交量有成交量，后面情绪不好需要刺激再说，讲究循序渐渐。

3、股汇债三市均牛，怎么看？

当然是看好了，至少大家都是赚钱的，买股票觉得后面会赚钱，卖股票已经赚钱了；买债券觉得后面会赚钱，卖债券已经赚钱了、、、

经济学常说：金融有不可能三角，那就是说不能够同时做到股市、债市、汇市三个都好，今天市场就有了。

股票涨、债券涨、人民币升值了；

只能解释说：外资在不断流入到 国内市场，一下子多了很多的钱出来，市场的资产一通买，股债汇三牛。

想到一个事情，前几天和我一个伙伴交流关于他们的策略，是用国债对冲股指的，前段时间因为股市大涨虹吸效应导致债券资金流到股市，尤其是利率债有比较大的回调；

最近一段时间股债跷跷板非常明显，股市涨、债券跌，就有了两者的对冲，但是今天要是做了对冲就要 竹篮打水一场空了。

任何策略在动态的市场，不可能得到一个固定的结果，也是随机的，这就是投资的魅力。

思想的碰撞产生价值的火花，拥抱A股享受挫折人生。

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