布局“新质生产力”，我想到了一个组合

作者：指数猫

题图： 指数猫微信公众号

有小伙伴问之后的行情，

短期内的涨跌不好判断，但大方向还是蛮好选的。

翻翻券商研报就知道了，

一是红利、股东回报。

虽然红利行情持续了很久，但涨幅并不大，温和上涨，主要是赚股息的钱。

10月18日，央行新创设的“股票回购增持再贷款”正式落地，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，回购和增持自家股票，也被认为利好红利、股东回报方向。

二是新质生产力。

一个诞生许久的词，在这轮行情中爆发出了强劲生命力。

9月24日到10月8日，科技、创新企业集中的创业板、科创板都涨了60%左右，领先其他宽基指数一大截。

所以，今天重点说说新质生产力，想布局的小伙伴可以考虑下“科创50ETF（588000）+科创100ETF华夏（588800）+创业板100ETF华夏（159957）”的组合~

数据来源：Wind，统计区间：2024/9/24-10/8

01

什么是新质生产力？

新质生产力首次被提出是在2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察调研时提出，要“强调整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力”。

后来，黄奇帆在《新质生产力的逻辑内涵与实施路径——在中共广东省委党校春季主体班上的讲话》中做了详细解释：

40多年的高速发展后，我国不能再简单依靠资源投入、资金投入、劳动力投入来发展，这些是不可持续的。

要通过技术创新、分工协作、产业链组织的进化等提高全要素生产率，推动新质生产力和与之相适应的生产关系形成，这才是可持续、高质量的发展。

我国有“在2035年左右实现14亿人的基本现代化、人均GDP达到中等发达国家水平”的目标，须确保经济增速维持在5%左右，发展新质生产力是当下中国高质量发展的内在选择、必然选择。

值得一提的是，黄奇帆还指出了发展新质生产力的五大重点板块：

1）新能源。每一个时代都有每一个时代的能源。

2）新材料。每个时代总有材料的创新。

3）数字智能技术。第四次工业革命是人工智能时代的革命，人类已经进入人工智能时代。

4）生物医药。长寿、健康是人类永恒的追求。

5）高端装备制造。劳动工具的每一次变革，都带来划时代的生产方式的革命，提高劳动效率，进而使社会形态发生相应的变革，推动人类社会不断向前发展。

简而言之，新质生产力就是经济未来的发展方向，买新质生产力，就是买经济的未来。

02

怎么布局新质生产力？

很简单，从刚刚提到的五大重点板块入手。

我第一时间想到的是“创业板+科创板”的组合。

创业板定位“创新创业”，企业成长性较高，经过多年发展后，已经形成了以新能源（电力设备）、医药为主的格局。

以最具代表性的“创业板指（创业板100）”为例，选取在创业板上市的最具代表性的100家企业，新能源、医药占了将近一半权重。

数据来源：Wind，截至2024年10月22日

科创板定位“科技创新”，硬科技较多。

代表指数“科创50”，由科创板上市的市值大、流动性好的50只股票组成，可以认为是覆盖了科创板规模排名前50的股票。

因为上市了不少半导体企业，且规模较大，这个指数中电子行业一家独大，占了58.4%的权重。

数据来源：Wind，截至2024年10月22日

可能有人会担心这种现象，那我们把科创100也拉进来。

科创100，由科创板上市的市值中等、流动性较好的100只股票组成，可以认为覆盖了科创板规模排名51-150的股票。

看行业权重，

比较均衡，医药、电子、电力设备、计算机的权重分别是27.8%、27.6%、17.6%、10.8%。

所以，布局新质生产力，“创业板指+科创50+科创100”可能是一个不错的搭配。

数据来源：Wind，截至2024年10月22日

03

基金

基金方面，

华夏基金是国内最大的指数供应商，截至2024年10月17日，权益类ETF的总规模超过6500亿元。

这三个方向均有布局：

科创50ETF（588000），截至2024年10月22日的最新规模是1155亿元，所有跟踪科创50的指数基金中规模最大的一只，过去3个月日均成交金额44.5亿元。

科创100ETF华夏（588800），规模58亿元，在跟踪科创100的指数基金中规模排名靠前。

创业板100ETF华夏（159957）及联接基金（A类：006248；C类：006249），近期将管理费率从0.50%降至0.15%，托管费率由0.10%降至0.05%，其他华夏产品也有下调管理费，切实给基民让利。

我把ETF和联接基金一起列个表，方便想买的小伙伴选择~

数据来源：Wind，截至2024年10月22日

再看基金份额变化，

三只ETF都吸引了不少资金关注，持续流入。

科创50ETF（588000），行情启动之前（9月23日）份额是978亿份，10月8日增长至1030亿份，10月22日再增长至1113亿份。

科创100ETF华夏（588800），份额从45亿份增长至67亿份。

创业板100ETF华夏（159957），份额从15亿份增长至20亿份。

数据来源：Wind，截至2024年10月22日

所以，

如果你看好新质生产力，风险偏好还高，不妨考虑下“科创50ETF（588000）+科创100ETF华夏（588800）+创业板100ETF华夏（159957）”的组合，都是20CM涨跌幅限制，场外也都有联接基金。

当然，如果相对保守，想稳扎稳打，红利、股东回报方向可能也是个不错的选择。

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