作者：Commodity Trading Advisors
题图：Commodity Trading Advisors微信公众号
永安期货股份有限公司
截至报告期末（2023年），公司总资产为 704.19 亿元，较上年末增长 3.24%；归属于上市公司股东的 所有者权益为 123.95 亿元，较上年末增长 3.71%。全年营业收入为 238.23 亿元，同比下降 31.50%；归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比增长 8.34%。实现基本每股收益 0.50 元，同比增长 8.70%；加权平均净资产收益率 5.97%，同比增长 0.26 个百分点。
根据中期协统计，2023 年度，期货公司(单体)净利润行业合计 99 亿元，同比下降 10%，公司增速超过行业整体 18 个百分点，净利润水平多年位居行业前列。
2023年， 以双边计算，公司实现境内期货代理交易 2.34 亿手，成交金额 15.92 万亿元；报告期末客户权 益 457.32 亿元，期末及全年日均权益同比均有提升。
2024 年，公司将围绕稳存量、拓增量的核心目标。一方面，公司发挥多业务板块的协同优势，充分整合运用内外部资源，促进公司内部“客户流、业务流”融通，持续强化品牌、人才、 资金等方面的赋能支持；另一方面，公司保持对市场的高度敏感性，持续提升研究水平，推进产业服务体系迭代升级，做大做强数智中台，专注上市公司、龙头企业、金融机构等客户群体，全面优化服务品质，提升客户体验，持续推动期货经纪业务创新发展。
浙商期货有限公司
注册资本 1,371,244,588.46 元人民币，浙商证券持有其 72.9265%股权。2023年12月31日，浙商期货总资产 3,606,624.60 万元，净资产 501,517.74 万元；2023 年 度实现营业收入 1,262,296.78 万元，净利润 25,942.26 万元。
2023年，浙商期货平稳运营，以打造研究型衍生品综合服务商为核心目标，积极发挥服务实体经济基本定位，大力推进数字化战略，实现数智研究转型。依托传统期货经纪业务，结合风险管理子公司的基差贸易、场外衍生品业务和做市商业务，创新能力不断提升，相关指标不断向好，截至 2023年12月31日，累计完成期货代理交易量 15,011.62 万手，同比增长 55.99%，2023 年日均客户权益 361.46 亿元，同比增长 47.22%；期末资产管理业务存续规模 28.18 亿元。
2023 年风险管理子公司浙期实业完成基差贸易额 118.98 亿元，同比增长 2.43%；完成场外业务名义本金 1,295.48 亿元，同比增长 59.24%；做市业务牌照数量增至 90 个。
2024 年，浙商期货将继续围绕研究型衍生品综合服务商的战略定位，坚 持服务产业、转型发展的总基调，通过提升产业客户服务能力，扩大经纪业务规模；有序开展基金代销业务，提升大类资产配置能力；加快数智研究建设，稳步推进战略转型；拓展融资渠道，稳健发展风险管理子公司业务；着力开发“保险+期货”战略合作方案，助力乡村振兴，创建共同富裕浙商样板；推动数智化中台建设，提升运营管理水平；紧跟监管思路，完善合规风控体系，以不发生系统性风险为底线，合规经营、稳健发展，进一步提升期货业务在公司业务板块中的贡献。
首创京都期货有限公司
首创京都期货，注册资本人民币 6 亿元，实缴资本 6 亿元，主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪；资产管理。
截至报告期末，首创京都期货资产总额 162,425.78 万元，净资产 62,816.15 万元。报告期内累计实现营业收入 5,348.70 万元、营业利润 1,018.71 万元，净利润 828.47 万元。受益于自有资金投资收益的增加，报告期内首创京都期货收入、利润同比均实现增长。
2023年，首创京都期货经纪业务代理买卖成交金额为 5,686.97 亿元，较上年同期增长 5.35%；日均客户权益金额 11.62 亿元。首创京都期货立足优势品种生猪期货，积极打造具有公司特色的 “猪贝贝”系列资产管理计划。
国金期货有限责任公司
2023年，国金期货期末客户权益44.52亿元，增长31.40%，行业排名提升9名。营业收入1.83亿元，增长11.00%，行业排名提升6名。净利润3,747.37万元，增长5.26%，行业排名提升8名。
国金期货围绕“高手训练赢”和“天天研究院”两大专业服务平台，提升市场竞争力。“高手训练赢”以“直面实战，步步为赢”为宗旨，是公司线上引流与成就客户的经营平台，打造特色闭环的客户成长服务体系，形成网络金融特色经营模式。“天天研究院”以“好好研究，天天服务”为宗旨，作为公司业务赋能互助组织，推动研究服务销售一体化精英化发展，驱动公司产业、机构业务增长。
五矿期货
2023年，五矿期货坚持以改革创新为主旋律，强化服务实体经济重要使命，紧抓市场机构 化浪潮，不断增强服务实体经济能力。截至报告期末，五矿期货总资产 2,189,396.77 万元，净资 产 418,670.20 万元;报告期内实现合并口径营业总收入 195,582.41 万元，净利润 7,168.05 万 元。
截至报告期末，五矿期货收入结构如下:
注:1.营业收入不包括投资收益、公允价值变动收益、其他收益及资产处置收益;2.其他业 务收入包含房租收入、交易所会议服务收入、咨询业务收入及结构化主体收入。
报告期内，五矿期货各业务线稳中有进，多元业务亮点纷呈:一是经纪业 务规模及效益提升，日均权益、权益峰值均创历史新高，产业客户、金融机构客户开发成效显 著。二是风险管理业务增长有力，营收提升显著，资产周转率、经营性现金流同比大幅改善。三 是多元业务稳步发展，做市业务不断完善不断优化做市策略，成交量保持增长；资管业务积极转 型，主动管理能力进一步增强;国际业务持续突破，实现规模、效益双提升;“保险+期货”持续发力，项目数量、承保货值、承做保费金额、应收权利金均刷新历史最佳成绩。
在风险管理方面，报告期内，以“分级授权、规模控制、限额定损”风险管理原则，持续优 化风险管理体系，扎实推进全面风险评估，全面优化决策流程合理规范；重点增强业务赋能，在 动态调整业务授权、收紧风险限额的基础上支持业务规模有序扩大；创新推出风险应急预案，覆 盖极端业务风险场景；引入数字化风控手段，打造风控大屏实现部分业务风险指标滚动监测;建 立风险模型辅助决策，确保各项创新业务稳健经营。
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